Como as opções de estoque funcionam chamadas comerciais e coloca parte 2

Opção de venda BREAKING DOWN Opção de venda Uma opção de venda torna-se mais valiosa à medida que o preço do estoque subjacente se deprecia em relação ao preço de exercício. Por outro lado, uma opção de venda perde seu valor à medida que o estoque subjacente aumenta e o tempo de vencimento se aproxima. Time Decay O valor de uma opção de venda diminui devido à queda do tempo, porque a probabilidade de queda do estoque abaixo do preço de exercício especificado diminui. Quando uma opção perde seu valor de tempo, sobra o valor intrínseco, o que equivale à diferença entre o preço de exercício menos o preço das ações. As opções de compra fora do dinheiro e no dinheiro têm um valor intrínseco de zero porque não haveria nenhum benefício de exercer a opção. Os investidores poderiam vender o estoque curto no preço de mercado atual, em vez de exercer uma opção de venda fora do dinheiro a um preço de exercício indesejável, o que produziria perdas. Exemplo de opção de compra longa Por exemplo, suponha que um investidor possua uma opção de venda em ações hipotecárias TAZR com um preço de exercício de 25 com vencimento em um mês. Portanto, o investidor tem o direito de vender 100 ações da TAZR a um preço de 25 até a data de vencimento no próximo mês, que geralmente é a terceira sexta-feira do mês. Se as ações da TAZR caírem para 15 e o investidor exercer a opção, o investidor poderia comprar 100 ações da TAZR por 15 no mercado e vender as ações para o escritor de opções para 25 cada. Conseqüentemente, o investidor faria 1,000 (100 x (25-15)) na opção de venda. Observe que o valor máximo de lucro potencial neste exemplo ignora o prémio pago para obter a opção de venda. Exemplo de opção de compra curta Contrariamente a uma opção de venda longa, uma opção de venda curta obriga um investidor a receber ou comprar ações do estoque subjacente. Assuma que um investidor é otimista em ações hipotéticas FAB, que atualmente está negociando às 42.50, e não acredita que cairá abaixo de 35 nas próximas duas semanas. O investidor poderia coletar um prêmio escrevendo uma opção de venda na FAB com um preço de exercício de 35 por 1,50. Portanto, o investidor cobrava um total de 150, ou 1,50 100. Se o FAB fechar acima de 35, o investidor manteria o prêmio coletado uma vez que as opções expiram do dinheiro e não valem a pena. Por outro lado, se a FAB fechar abaixo de 35, o investidor deve comprar 100 ações da FAB aos 35, devido à obrigação contratual. Princípios básicos: Como as opções funcionam Agora que você conhece o básico das opções, aqui é um exemplo de como eles funcionam. Bem, use uma empresa de ficção chamada Corys Tequila Company. Digamos que, em 1º de maio, o preço das ações da Corys Tequila Co. é de 67 e o prêmio (custo) é de 3,15 para uma Chamada de 70 de julho, o que indica que a expiração é a terceira sexta-feira de julho eo preço de exercício é de 70. O O preço total do contrato é de 3,15 x 100 315. Na realidade, você também deve ter em conta as comissões, mas ignore-os por esse exemplo. Lembre-se, um contrato de opção de compra de ações é a opção de comprar 100 ações, é por isso que você deve multiplicar o contrato por 100 para obter o preço total. O preço de exercício de 70 significa que o preço das ações deve subir acima de 70 antes que a opção de compra valha a pena mais, pois o contrato é de 3,15 por ação, o preço de parcelamento seria de 73,15. Quando o preço das ações é de 67, é menor do que o preço de exercício 70, então a opção não vale a pena. Mas não esqueça que você pagou 315 pela opção, então você está reduzido neste valor. Três semanas depois, o preço das ações é de 78. O contrato de opções aumentou juntamente com o preço das ações e agora vale 8,25 x 100 825. Subtrai o que você pagou pelo contrato e seu lucro é (8,25 - 3,15) x 100 510. Você Quase dobrou nosso dinheiro em apenas três semanas. Você poderia vender suas opções, que é chamado de fechar sua posição e ter seus lucros - a menos que, é claro, você acha que o preço das ações continuará a aumentar. Por causa deste exemplo, digamos que o deixamos montar. Na data de validade, o preço cai para 62. Por ser menos do que nosso preço de exercício 70 e não há tempo restante, o contrato de opção é inútil. Estamos agora no investimento original de 315. Para recapitular, aqui está o que aconteceu com nosso investimento em opções: o aumento de preços para o comprimento deste contrato de alto para baixo foi de 825, o que nos teria dado mais do dobro do nosso investimento original. Isso é uma alavanca na ação. Exercising Versus Trading-Out Até agora, falamos sobre opções como o direito de comprar ou vender (exercer) o subjacente. Isso é verdade, mas na realidade, a maioria das opções não é realmente exercida. No nosso exemplo, você poderia ganhar dinheiro exercitando aos 70 anos e depois vendendo o estoque de volta ao mercado em 78 para um lucro de 8 partes. Você também pode manter o estoque, sabendo que você conseguiu comprá-lo com desconto no valor presente. No entanto, a maioria dos detentores de tempo optam por tomar seus lucros através da negociação (encerramento) de sua posição. Isso significa que os detentores vendem suas opções no mercado, e os escritores compram suas posições de volta ao fechamento. De acordo com o CBOE, cerca de 10 das opções são exercidas, 60 são negociadas e 30 expiram sem valor. Valor intrínseco e valor do tempo Neste ponto, vale a pena explicar mais sobre o preço das opções. No nosso exemplo, o preço premium da opção passou de 3,15 para 8,25. Essas flutuações podem ser explicadas pelo valor intrínseco e pelo valor do tempo. Basicamente, uma opção premium é o valor intrínseco do valor do tempo. Lembre-se, o valor intrínseco é a quantia em dinheiro, que, para uma opção de compra, significa que o preço da ação é igual ao preço de exercício. O valor do tempo representa a possibilidade de a opção aumentar de valor. Então, o preço da opção em nosso exemplo pode ser pensado como o seguinte: nas opções de vida real quase sempre troco acima do valor intrínseco. Se você está se perguntando, nós simplesmente escolhemos os números desse exemplo fora do ar para demonstrar como as opções funcionam. Obtenha o básico abaixo do seu limite antes de entrar no jogo. O preço de uma opção, também conhecido como o prémio, tem dois componentes básicos: o valor intrínseco e o valor do tempo. Compreender melhor esses fatores pode ajudar o comerciante a discernir quais. Aproveite os movimentos de ações ao conhecer esses derivados. As opções podem ser uma excelente adição a um portfólio. Descubra como começar. Os principais drivers de um preço de opções são o preço atual dos estoques subjacentes, o valor intrínseco das opções, o tempo de vencimento e a volatilidade. Saiba mais sobre opções de estoque, incluindo algumas terminologias básicas e a fonte de lucros. Aprenda os três principais riscos e como eles podem afetá-lo em ambos os lados de um comércio de opções. Um bom lugar para começar com opções é escrever esses contratos contra compartilhamentos que você já possui. Uma breve visão geral de como fornecer de usar opções de chamadas em seu portfólio. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais. Como as opções de ações funcionam chamadas comerciais e colocam 8211 Parte 1 por Darwin em 10 de agosto de 2009 Como eu rotino escrevo sobre troca de opções, investimento, Hedging e geração de renda e obter a pergunta ocasional, 8220 Como funcionam as opções de estoque 8221 ou 8220 Como negociar opções de ações 8220, imaginei que I8217d fizesse uma série sobre os vários tipos de estratégias de opções de ações lá fora (são numerosas) começando com As estratégias de opção de estoque mais básicas: opções de colocação e compra de negociação. Comece com algumas definições e depois entro em alguns exemplos da vida real. Opção Opção Trading Basics: Um Contrato de Opções de Ações é um contrato entre um comprador e um vendedor, pelo qual um comprador da CALL pode comprar uma ação em um determinado preço chamado preço de exercício e um comprador PUT pode vender uma ação no preço de exercício. 1 Contrato de opção de compra de ações representa 100 ações da ação subjacente. Pense em CALL e PUT como opostos. Você pode ser um comprador ou vendedor do CALL Você pode ser um PUT Comprador ou Vendedor Dado PutsCalls e status do BuyerSeller, existem 4 principais tipos de transações we8217ll cobertura hoje 8211 Coloque o comprador, coloque o vendedor, ligue o Comprador e o vendedor de chamadas Se você é um comprador de opções , Você paga o 8220premium8221 listado para a opção inversamente, como vendedor de um contrato de opção, você obtém renda equivalente ao 8220premium8221. Opções de Opções Chave são os seguintes: Preço de greve: Este é o preço-chave que impulsiona a transação. Para uma opção de chamada, se o preço da ação subjacente estiver ABAIXO do preço de exercício, a opção é 8220out do dinheiro8221 e, se assim for, no final do prazo, expira sem valor. Para uma opção Put, se o preço da ação subjacente for ACIMA do preço de exercício, a opção é 8220out do dinheiro8221 e, se assim for, no final do prazo, expira sem valor. Vencimento: esta é a última data em que a opção pode ser negociada ou exercida, após o qual ela expira. Geralmente, existem opções negociadas para cada mês e, se elas saem anos, elas são chamadas de LEAPS. Os mesmos conceitos são válidos para a LEAPS como os contratos de opções de ações que estamos discutindo aqui. Prêmio: Esta é apenas outra palavra para o preço do contrato de opção. Segurança subjacente: para nossos propósitos, estaremos discutindo opções de estoque. Se você estiver segurando um contrato na Microsoft, você tem o direito (mas não a obrigação) de exercer 100 ações da MSFT. Estado do comprador ou do vendedor: se você é o comprador, você controla a transação. Você comprou o contrato de opção e pode executar a transação ou fechá-la ou pode optar por permitir que o contrato de opções expire (geralmente apenas no caso em que não vale a pena). Se você é um vendedor de um contrato de opções, você está à mercê do comprador e deve contar com o titular no outro final do contrato. Há a oportunidade de encerrar a posição 8221 na posição Stock Options Trading Exemplo 1 8211 Chamada Comprador: as pessoas trocam opções de ações por inúmeros motivos. Muitas vezes, é puramente por razões especulativas. Por exemplo, se você acredita que a pandemia da gripe suína se tornará particularmente incômoda e um estoque com interesse em fornecer vacinas em grandes quantidades poderia se beneficiar desse cenário, então talvez você compre uma opção de compra de dinheiro No Novavax. Se as ações estão em 4,28 hoje e você acha que eles poderiam se lançar no passado 10 em uma epidemia maciça, então talvez você compre a opção de chamada de janeiro (expiração) 10 (greve). O custo (premium) é de .70. O .70 é 8220pc para partes8221 para .7010070. Isso significa que vai custar 70 para comprar um contrato de opção única, além de quaisquer comissões de negociação existentes. Uma vez que você pagou 0,7 ou 70 e o preço de exercício é de 10 por ação, até o final de janeiro (a terceira sexta-feira de cada mês), as ações da NVAX precisarão estar em 10,70 para que você reduza. Para ganhar dinheiro (em vez de comissões), as ações precisariam exceder 10,70. Se, por exemplo, compartilhe o foguete para 20,00 no final do prazo e você vende as opções de volta para fechá-lo apenas antes da expiração, você poupou a diferença entre 20 e 10 e colhe (10100 ações) 1000. Dado seu investimento inicial de 70, mesmo que as ações Só aumentou cerca de 5 vezes de 4.28 para 20, a opção retornou mais de 14 vezes o investimento inicial (100070). Como você pode ver, a utilização desses instrumentos alavancados pode levar a grandes ganhos rapidamente. No entanto, a maioria das opções realmente expiram sem valor 8211 cerca de 23 pela maioria das estimativas convencionais. Não há viagem grátis. Para todos os que procuram uma corrida doméstica especulativa, um vendedor do outro lado obteve renda de um comprador especulativo pensando que o estoque NÃO alcançará o preço de ataque que eles venderam, então eles devem manter isso .7 no final do período de validade em janeiro. Note-se que na outra extremidade é um vendedor de chamadas que é muitas vezes alguém envolvido em estratégias de escrita de opções de chamadas cobertas, isso pode ser uma opção de opção lucrativa que vale a pena conferir também. Opção de compra de ações Exemplo 2 8211 Coloque o comprador: quando se perguntando se alguém realmente ganhou dinheiro durante o colapso econômico, a resposta é um ressonante SIM Pessoas que estavam realizando investimentos em ações financeiras e imobiliárias, especialmente, obtiveram grandes retornos sobre o investimento, dado os declínios precipitados em Partes dessas empresas. Se, por exemplo, você sente que está em outra calamidade econômica devido às colapsas de hipotecas comerciais em seguida, e todas as Finanças vão cair, você poderia comprar uma opção de venda no Financials ETF XLF, que é representativo do setor financeiro em geral. Com um preço de ação de 13,34, let8217s dizem que você compra um período de expiração de dezembro de 1995 com um preço de exercício de 10. Isso significa que você espera que o ETF XLF caia bem abaixo de 10 por ação até dezembro. O prémio (ou o seu desembolso de caixa) para tal jogada é de 0,25 ou 25 por contrato. Isso é relativamente barato. Mas lembre-se de que você está falando sobre uma queda de 40 para simplesmente acabar. Se o XLF colapsar e retornar aos mínimos de março de cerca de 6 por ação, sua colocação valeria cerca de 4 no expriy (10-6). Isso representa um retorno de investimento de 16x. Imagine os jogadores que tiveram a previsão de comprar fora do dinheiro coloca em 2007 e 2008 Como negociar opções de ações Existem vários equipamentos de corretagem online que permitem negociar opções de ações. Para a maioria das roupas, você pode comprar opções sem requisitos especiais. Se você quiser vender opções, porque seu risco é muito maior (ou ilimitado para vender chamadas descobertas nakeduncover), você geralmente precisa se inscrever para uma conta de margem e concordar com notificações de risco. Aqui estão as principais corretoras de troca de opções on-line baseadas em avaliações e custeio: 1. optionsXpress 8211 Incrível 100 Inscrição Bonus Running Now. Além disso, 12,95 para 1,5, ou 10 contratos 8211 taxa fixa, se atingindo 35 tradersquarter. Caso contrário, 14.95trade. Um bom preço para os novos comerciantes de opções de opções. As ações são de 9,95 por comércio, se forem superiores a 8 negócios por trimestre ou 14,95 para 8 ou menos negócios. 2. Zecco 8211 Outro cenário de preços incrível 8211 Obter 10 ações gratuitas todos os meses com 25.000 saldos ou 25 negócios por mês 4.50 caso contrário 3. tradeMONSTER 8211 7.50 Operações de ações em todo o quadro. 12.50 Opções Negociações para até 20 contratos. 4. OptionsHouse 8211 Um incrível preço de negociação de 2,95 e 9.95 Opções Preço do contrato. 5. O atleta é amplamente conhecido como o melhor na sala de aula para o serviço e o custo. Eu endosso o TradeKing e eu também tenho uma conta. 4.95 ações comerciais e competitivas em tudo, desde Opções até Margem. Confira Itens relacionados Não há posts relacionados. Se você gostou desta publicação, você pode obter atualizações gratuitas através de RSS Feed ou via Email sempre que uma nova publicação seja publicada. Tenha certeza de que você pode se desinscrever a qualquer momento através do sistema automatizado e suas informações não serão vendidas, arquivadas ou utilizadas para outros fins nefastos. Eu amo o TradeKing. Eu pensei que nunca deixaria Etrade, mas estava errado. Há tanto que você pode fazer e fazer com opções de estoque. Se você não usar as opções de ações atualmente, então, aprenda como é porque você vai matar com seu pequeno dinheiro que você tem. Richard Gulino Responder: 5 de outubro de 2017 às 2:52 pm Ganhe dinheiro agora. Estou interessado em aprender sobre opções e gostaria de me ensinar ... Oi, I8217m que procura investir em ações de aplicativos móveis e ações de smartphones. Você pode fornecer sugestões. Até agora tenho SWKS, ARMH, MIMV, ZAGG, RFMD e NVDA desta lista: wikinvestwikiMobileappstocks, mas preciso de outras posições adicionais. Se houver algum ETF8217 com foco no celular, isso também seria ótimo. Obrigado 8211 Phil Cantor Muito útil. Eu acho que a negociação de opções tem um grande potencial para o investidor não profissional, bem como para os profissionais. Eu acho que é necessário aprender sobre algumas das estratégias além das chamadas e colocações de compra diretas. É realista para o comerciante de casa se engajar em opções de venda, ou deve continuar a comprar apenas 4 Al 26 de novembro de 2018 às 4:39 am do que você tanto por toda essa ótima informação. Suas explicações sobre o comprador 8216call buyer8217 e 8216put8217 realmente ajudam. Outro site que encontrei ser muito útil para iniciantes é (opções simples). Obrigado novamente. Você me ajudou muito 6 Wilfred Motosue 19 de fevereiro de 2017 às 2:01 am Onde posso descobrir os preços das opções de venda Eu gostaria de descobrir quanto custa uma opção de venda se eu tivesse um preço de exercício do mesmo valor Que eu comprei um estoque e só preciso por um curto período de tempo dizer 5 dias. Eu quero usá-lo como seguro ou proteção que meu estoque não vai abaixo do que eu comprei. Obrigado. Wilfred 7 Tom 30 de junho de 2017 às 6:52 pm Opções binárias são uma fraude para tirar seu dinheiro. Eles são offshore e não regulamentados pelos EUA. Don8217t seja enganado se você for no youtube também procurar por fraudes de opções binárias. Você pode dar-lhes o seu dinheiro, eles vão levá-lo, você pode fazer 50 mil, mas nunca lhe enviará um centavo. Além disso, se você fornecer suas informações pessoais. Roubo de Identidade Instantânea. Deixe um comentário